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Reconciliations titres & cash

Entreprise
FicoConseils Sàrl
Lieu
Genève (Ville de Genève)
Date de publication
26.11.2016
Référence
239372

Description

LOGEMENT SUR TERRITOIRE SUISSE

RECONCILIATIONS TITRES & CASH


Assurer les réconciliations des positions titres et du cash

Assurer le traitement des investigations liées aux suspens titres, fonds et cash auprès des diverses contreparties et banques

Assurer la passation des écritures relatives à des ajustements de solde et/ou frais


  • Réconciliations périodiques des positions titres et fonds,
  • Réconciliation journalière des positions cash,
  • Mise à jour des V.N.I. des fonds et titres non cotés
  • Investigations sur les suspens liés aux réconciliations titres, et cash
  • Passation des écritures relatives à divers ajustements de solde et/ou frais

Connaissance générale sur les diverses tâches du département Back-Office / Expérience d'un poste similaire

  • Maîtrise des outils informatiques usuels (bureautique), avec AVALOQ
  • Esprit d’équipe, autonomie et excellente gestion des priorités
  • Rigueur, précision et disponibilité
  • Aisance relationnelle, dynamisme et motivation
  • Langues : français, anglais



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