Comptable titres et investissements H/F

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COMPTABLE TITRES ET INVESTISSEMENTS H/F

Lieu : Lausanne Référence : CTIL Taux d’activité : 100% Contrat : CDI

Fonctions :

Comptabilisation détaillée des opérations sur titres : achats/ventes, dividendes, coupons, remboursements, etc.
Suivi quotidien et contrôle de portefeuilles multi-banques (private banking)
Réconciliation des positions et des flux financiers entre banques et comptabilité interne
Enregistrement des opérations dans le logiciel de consolidation financière
Etablissement de rapports consolidés sur la performance des investissements
Veille à l'exactitude des valorisations et reporting des actifs financiers
Tenue de comptabilités privées et sociétés
Préparation de tableaux de suivi, rapports hebdomadaires et cash-flows mensuels
Imputation et saisie des factures dans le système de gestion électronique
Préparation et exécution des paiements (OP, e-banking)
Suivi de la trésorerie, incluant les caisses de différentes sociétés
Établissement des décomptes TVA et des salaires
Réconciliations comptables et analyses ponctuelles (ad hoc)
Préparation aux audits et collaboration avec les réviseurs
Participation à l'élaboration des budgets et à la gestion des liquidités
Contribution à des projets ponctuels avec l'équipe de direction

Expérience et compétences :

Diplôme en comptabilité ou CFC employée de commerce
Expérience confirmée en comptabilité titres / portefeuilles financiers
De langue maternelle française et anglais courant
Expérience des logiciels de consolidation de portefeuilles bancaires
Une expérience des systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP), en particulier en conjonction avec Salesforce, serait un atout précieux.
Solides connaissances des marchés financiers, produits d'investissement et opérations en devises
Maîtrise des outils informatiques usuels
Dynamique, excellente gestion des imprévus, analyste et rigoureux
Suisse ou permis de travail valable

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